Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОТС»
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «КОТС»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19031061
1.4. Місцезнаходження емітента: 01001, Печерський р-н, м. Київ, вул. Хрещатик, 19-А
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044,238-56-53,238-56-56
1.6. Адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: kots@kots.kiev.ua
1.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
|
Код за КВЕД |
Найменування виду діяльності |
|
43.21 |
Електромонтажні роботи |
|
46.51 |
Оптова торгівля комп’ютерами, периферійним устаткуванням |
|
46.52 |
Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням |
Розмір статутного капіталу (грн.) 20000
2. Основні відомості про емітента
2.1. Інформація про органи управління, посадових осіб та засновників емітента:
Вищим органом управління є Загальні збори акціонерів.
Директор – Ковтуцький Вячеслав Євгенійович.
Засновники: фізичні особи – громадяни України в кількості 2 (двох) осіб – Коц Тетяна Степанівна (95% статутного фонду), Соколова Світлана Миколаївна (5% статутного фонду).
2.2. Інформація про цінні папери емітента:
Акції – іменні прості: дата реєстрації випуску цінних паперів – 21 серпня 2010 року.
Реєстраційний номер випуску цінних паперів – 332/10/1/10.
Найменування органу, що зареєстрував емісію – Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в місті Києві та Київській області.
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів – UA 4000086334
Форма існування – бездокументарна.
Кількість акцій (штук) – 1000.
Номінальна вартість 1 акції – 20,00 грн.
Доля у статутному капіталі (%) -100.
Торгівля цінними паперами емітента на біржах та інших організованих ринках не здійснювалась. Поданих заяв для допуску на біржі (організовані ринки) не було.
2.3. Інформація про загальні збори:
– чергові Загальні збори –30.04.2018р.
– позачергові Загальні збори – 06.06.2018р.
2.4. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України: протягом звітного року не проводили зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.
2.5. Інформація на дивіденди: У звітному році дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
3. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємстваза 2018 рік (тис. грн.)
|
Найменуванняпоказника |
період |
|
|
звітний |
попередній |
|
|
Усьогоактивів |
25531 |
10740 |
|
Нематеріальніактиви |
– |
– |
|
Основнізасоби |
338 |
412 |
|
Фінансовіінвестиції |
2 |
2 |
|
Виробничі запаси |
7796 |
2083 |
|
Незавершеневиробництво |
128 |
226 |
|
Готова продукція |
35 |
35 |
|
Товари |
271 |
271 |
|
Сумарнадебіторськазаборгованість |
7742 |
3391 |
|
Грошовікошти та їхеквіваленти |
7426 |
2155 |
|
Іншіоборотніактиви |
1175 |
509 |
|
Статутнийкапітал |
20 |
20 |
|
Резервнийкапітал |
646 |
646 |
|
Нерозподіленийприбуток (непокритийзбиток) |
9444 |
7484 |
|
Поточнізобов’язання |
15311 |
2510 |
|
Чистийприбуток (збиток) |
2270 |
|
|
Середньорічнакількістьакцій (шт.) |
1000 |
1000 |
|
Кількістьвласнихакцій, викупленихпротягомперіоду (шт.) |
|
|
|
Загальна сума коштів, витрачених на викупвласнихакційпротягомперіоду |
|
|
|
Чисельністьпрацівниківнакінецьперіоду (осіб) |
20 |
22 |
АУДИТОРСЬКА ФІРМА “Кронос”
Основні відомості про аудиторську фірму «Кронос»:
Назва підприємства : Мале приватне підприємство Аудиторська фірма “Кронос”
Індивідуальний код: 21444899
Назва філії : Київська філія малого приватного підприємства аудиторська фірма «Кронос»
Індивідуальний код філії: 25665835
Номер у Реєстрі суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов`язковий аудит фінансової звітності – № 1478
Свідоцтва про відповідність системи контролю якості аудиторської фірми встановленим стандартам для проведення обовязкового аудиту №0512 , виданого на підставі рішення Аудиторської палати України (надалі – АПУ) від 24.12.2014р. № 304/4
Місце знаходження: 01014, м. Київ, Печерський р-н, вул. Струтинського, 6.
Поштова адреса: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 30 оф. 404.
Телефон/факс: 531-97-44 (45, 46)
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З ОГЛЯДУ
щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «КОТС» станом на 31 грудня 2018 року та за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року.
Адресат:
Акціонерам (власникам цінних паперів), керівництву Приватного акціонерного товариства «КОТС», Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
1. Звіт щодо фінансової звітності.
Ми, у відповідності до договору від 03.04.2019р. №8/О/2019, виконали огляд фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «КОТС» (надалі – ПрАТ «КОТС»)
Основні відомості про ПрАТ:
|
Повне найменування |
Приватне акціонерне товариство «КОТС» |
|
Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: |
19031061 |
|
Місцезнаходження: |
01001, м.Київ, Печерський район, вул.Хрещатик, буд.19-А |
|
Дата державної реєстрації |
13.07.1992р |
Фінансова звітність ПрАТ «КОТС» складена відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського облікуі (НП(С)БО), за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. Фінансові звіти, складені на бланках по формам, затвердженим Міністерством фінансів України:
– Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на 31.12.2018р. (Форма №1 );
– Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід ) за 2018 рік ( Форма №2 );
– Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік (за прямим методом ) (Форма №3 );
– Звіт про зміни у власному капіталі за 2018 рік (Форма №4 ),
– Примітки до фінансової звітності (Форма№5)
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора за огляд фінансової звітності
Нашою відповідальністю є формування висновку щодо фінансової звітності, яка додається. Ми провели огляд відповідно до Міжнародного стандарту завдання з огляду («МСЗО») 2400 (переглянутий) «Завдання з огляду історичної фінансової звітності». МСЗО 2400 (переглянутий) вимагає від нас дійти висновку, чи привернуло нашу увагу щось, що дало би підстави вважати, що фінансова звітність в цілому не складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної
концептуальної основи фінансового звітування. Цей стандарт також вимагає від нас дотримання відповідних етичних вимог.
Огляд фінансової звітності згідно з МСЗО 2400 (переглянутий) є завданням з надання обмеженої впевненості. Аудитор виконує процедури, що полягають переважно у запитах управлінського персоналу та, якщо це доречно, інших осіб суб’єкта господарювання, а також у застосуванні аналітичних процедурах, та
оцінює отримані докази. Процедури, що виконуються під час огляду, є значно меншими за обсяг процедури, які виконуються під час аудиту, що проводиться
відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Відповідно ми не висловлюємо аудиторську думку щодо цієї фінансової звітності.
Висновок
На основі нашого огляду, ніщо не привернуло нашої уваги, що дало би нам підстави вважати, що фінансова звітність Приватного акціонерного товариства «КОТС», що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2018 р., звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, не була складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.
2. Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів
Відповідно до ст. 401 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 р. № 3480-IV під час проведення огляду фінансової звітності нами перевірено звіт про корпоративне управління Товариство у частині відповідності і повноти інформації щодо практики корпоративного управління Товариства; пояснень із сторони Товариства щодо відсутності кодексу корпоративного управління Товариства; інформація про проведені загальні збори акціонерів Товариства та загальний опис прийнятих на зборах рішень; персональний склад наглядової ради Товариства, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.
Висловлення думки щодо інформації, зазначеної у звіті про корпоративне управління емітента відповідно до вимог с.40-1 ЗУ «Про цінні папери і фондовий ринок».
В результаті виконання аудиторських процедур ми висловлюємо думку, що інформація у звіті про корпоративне управління Товариства щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства; переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства; інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства; порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства; повноваження посадових осіб Товариства є достовірною і повною.
Партнер завдання з огляду О.О. Вуколова
(Сертифікат аудитора № 000642
від 25.01.1996 р, чинний до 25.01.2020 року)
Аудитор – Директор Аудиторської фірми О.О. Вуколова
МПП «Кронос»
Сертифікат аудитора № 000642
від 25.01.1996 р, чинний до до 25.01.2020 року.
Дата аудиторського висновку: 19.04.2019 р.
Адреса аудитора
Місце знаходження: 01014, м. Київ, Печерський р-н, вул. Струтинського, 6.
Поштова адреса: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 30 оф. 404.
Телефон/факс: 531-97-44 (45, 46)
|
КОДИ |
|||
|
Дата(рік, місяць, число) |
2019 | 01 | 01 |
||
|
Підприємство |
Приватне акцiонерне товариство “КОТС” |
за ЄДРПОУ |
19031061 |
|
Територія |
Печерський р-н м. Києва |
за КОАТУУ |
8038200000 |
|
Організаційно-правова форма господарювання |
Приватне підприємство |
за КОПФГ |
120 |
|
Вид економічної діяльності |
Електромонтажні роботи |
за КВЕД |
43.21 |
|
Середня кількість працівників |
20 |
||
|
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака |
|||
|
Адреса |
вул. Хрещатик, 19-А |
||
|
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці): |
|
||
|
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) |
V |
||
|
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
|||
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.
|
Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
I. Необоротні активи |
||||
|
Нематеріальні активи: |
1000 |
0 |
0 |
0 |
|
первісна вартість |
1001 |
2 |
0 |
0 |
|
накопичена амортизація |
1002 |
2 |
0 |
|
|
Незавершені капітальні інвестиції |
1005 |
0 |
0 |
0 |
|
Основні засоби: |
1010 |
412 |
338 |
0 |
|
первісна вартість |
1011 |
594 |
592 |
0 |
|
знос |
1012 |
182 |
254 |
0 |
|
Інвестиційна нерухомість: |
1015 |
0 |
0 |
0 |
|
первісна вартість |
1016 |
0 |
0 |
0 |
|
знос |
1017 |
0 |
0 |
0 |
|
Довгострокові біологічні активи: |
1020 |
0 |
0 |
0 |
|
первісна вартість |
1021 |
0 |
0 |
0 |
|
накопичена амортизація |
1022 |
0 |
0 |
0 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції: |
|
|
|
|
|
інші фінансові інвестиції |
1035 |
2 |
2 |
0 |
|
Довгострокова дебіторська заборгованість |
1040 |
1655 |
618 |
0 |
|
Відстрочені податкові активи |
1045 |
0 |
0 |
0 |
|
Гудвіл |
1050 |
0 |
0 |
0 |
|
Відстрочені аквізиційні витрати |
1060 |
0 |
0 |
0 |
|
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах |
1065 |
0 |
0 |
0 |
|
Інші необоротні активи |
1090 |
0 |
0 |
0 |
|
Усього за розділом I |
1095 |
2069 |
958 |
0 |
|
II. Оборотні активи |
||||
|
Запаси |
1100 |
2615 |
8230 |
0 |
|
Виробничі запаси |
1101 |
2083 |
7796 |
0 |
|
Незавершене виробництво |
1102 |
226 |
128 |
0 |
|
Готова продукція |
1103 |
35 |
35 |
0 |
|
Товари |
1104 |
271 |
271 |
0 |
|
Поточні біологічні активи |
1110 |
0 |
0 |
0 |
|
Депозити перестрахування |
1115 |
0 |
0 |
0 |
|
Векселі одержані |
1120 |
0 |
0 |
0 |
|
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги |
1125 |
2782 |
6559 |
0 |
|
Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
|
|
|
|
|
з бюджетом |
1135 |
162 |
6 |
0 |
|
у тому числі з податку на прибуток |
1136 |
156 |
0 |
0 |
|
з нарахованих доходів |
1140 |
0 |
0 |
0 |
|
із внутрішніх розрахунків |
1145 |
0 |
0 |
0 |
|
Інша поточна дебіторська заборгованість |
1155 |
1 |
1 |
0 |
|
Поточні фінансові інвестиції |
1160 |
0 |
0 |
0 |
|
Гроші та їх еквіваленти |
1165 |
2155 |
7426 |
0 |
|
Готівка |
1166 |
0 |
0 |
0 |
|
Рахунки в банках |
1167 |
2155 |
7426 |
0 |
|
Витрати майбутніх періодів |
1170 |
0 |
0 |
0 |
|
Частка перестраховика у страхових резервах |
1180 |
0 |
0 |
0 |
|
у тому числі в: |
|
|
|
|
|
резервах збитків або резервах належних виплат |
1182 |
0 |
0 |
0 |
|
резервах незароблених премій |
1183 |
0 |
0 |
0 |
|
інших страхових резервах |
1184 |
0 |
0 |
0 |
|
Інші оборотні активи |
1190 |
509 |
1175 |
0 |
|
Усього за розділом II |
1195 |
8671 |
24573 |
0 |
|
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття |
1200 |
0 |
0 |
0 |
|
Баланс |
1300 |
10740 |
25531 |
0 |
|
Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|
I. Власний капітал |
||||
|
Зареєстрований (пайовий) капітал |
1400 |
20 |
20 |
0 |
|
Внески до незареєстрованого статутного капіталу |
1401 |
0 |
0 |
0 |
|
Капітал у дооцінках |
1405 |
0 |
0 |
0 |
|
Додатковий капітал |
1410 |
0 |
0 |
0 |
|
Емісійний дохід |
1411 |
0 |
0 |
0 |
|
Накопичені курсові різниці |
1412 |
0 |
0 |
0 |
|
Резервний капітал |
1415 |
646 |
646 |
0 |
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
1420 |
7484 |
9444 |
0 |
|
Неоплачений капітал |
1425 |
( 0 ) |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Вилучений капітал |
1430 |
( 0 ) |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Інші резерви |
1435 |
0 |
0 |
0 |
|
Усього за розділом I |
1495 |
8150 |
10110 |
0 |
|
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |
||||
|
Відстрочені податкові зобов’язання |
1500 |
0 |
0 |
0 |
|
Пенсійні зобов’язання |
1505 |
0 |
0 |
0 |
|
Довгострокові кредити банків |
1510 |
0 |
0 |
0 |
|
Інші довгострокові зобов’язання |
1515 |
0 |
0 |
0 |
|
Довгострокові забезпечення |
1520 |
80 |
110 |
0 |
|
Довгострокові забезпечення витрат персоналу |
1521 |
0 |
0 |
0 |
|
Цільове фінансування |
1525 |
0 |
0 |
0 |
|
Благодійна допомога |
1526 |
0 |
0 |
0 |
|
Страхові резерви, у тому числі: |
1530 |
0 |
0 |
0 |
|
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) |
1531 |
0 |
0 |
0 |
|
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) |
1532 |
0 |
0 |
0 |
|
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) |
1533 |
0 |
0 |
0 |
|
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) |
1534 |
0 |
0 |
0 |
|
Інвестиційні контракти; |
1535 |
0 |
0 |
0 |
|
Призовий фонд |
1540 |
0 |
0 |
0 |
|
Резерв на виплату джек-поту |
1545 |
0 |
0 |
0 |
|
Усього за розділом II |
1595 |
80 |
110 |
0 |
|
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |
||||
|
Короткострокові кредити банків |
1600 |
0 |
0 |
0 |
|
Векселі видані |
1605 |
0 |
0 |
0 |
|
Поточна кредиторська заборгованість: |
1610 |
0 |
0 |
0 |
|
за товари, роботи, послуги |
1615 |
23 |
8175 |
0 |
|
за розрахунками з бюджетом |
1620 |
4 |
241 |
0 |
|
за у тому числі з податку на прибуток |
1621 |
0 |
0 |
0 |
|
за розрахунками зі страхування |
1625 |
0 |
0 |
0 |
|
за розрахунками з оплати праці |
1630 |
1 |
0 |
0 |
|
за одержаними авансами |
1635 |
2481 |
6861 |
0 |
|
за розрахунками з учасниками |
1640 |
0 |
0 |
0 |
|
із внутрішніх розрахунків |
1645 |
0 |
0 |
0 |
|
за страховою діяльністю |
1650 |
0 |
0 |
0 |
|
Поточні забезпечення |
1660 |
0 |
0 |
0 |
|
Доходи майбутніх періодів |
1665 |
0 |
0 |
0 |
|
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків |
1670 |
0 |
0 |
0 |
|
Інші поточні зобов’язання |
1690 |
1 |
34 |
0 |
|
Усього за розділом IІІ |
1695 |
2510 |
15311 |
0 |
|
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття |
1700 |
0 |
0 |
0 |
|
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду |
1800 |
0 |
0 |
0 |
|
Баланс |
1900 |
10740 |
25531 |
0 |
|
Примітки |
|
|
Керівник |
Ковтуцький В.Є. |
|
Головний бухгалтер |
Полiщук Т.В. |
|
КОДИ |
|||
|
Дата(рік, місяць, число) |
2019 | 01 | 01 |
||
|
Підприємство |
Приватне акцiонерне товариство “КОТС” |
за ЄДРПОУ |
19031061 |
|
(найменування) |
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2018 р.
|
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
|
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
2000 |
14776 |
7958 |
|
Чисті зароблені страхові премії |
2010 |
0 |
0 |
|
Премії підписані, валова сума |
2011 |
0 |
0 |
|
Премії, передані у перестрахування |
2012 |
0 |
0 |
|
Зміна резерву незароблених премій, валова сума |
2013 |
0 |
0 |
|
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій |
2014 |
0 |
0 |
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
2050 |
( 9526 ) |
( 6334 ) |
|
Чисті понесені збитки за страховими виплатами |
2070 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Валовий: |
|
|
|
|
збиток |
2095 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань |
2105 |
0 |
0 |
|
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів |
2110 |
0 |
0 |
|
Зміна інших страхових резервів, валова сума |
2111 |
0 |
0 |
|
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах |
2112 |
0 |
0 |
|
Інші операційні доходи |
2120 |
32 |
2879 |
|
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю |
2121 |
0 |
0 |
|
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції |
2122 |
0 |
0 |
|
Адміністративні витрати |
2130 |
( 1867 ) |
( 1492 ) |
|
Витрати на збут |
2150 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Інші операційні витрати |
2180 |
( 79 ) |
( 717 ) |
|
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю |
2181 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції |
2182 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Фінансовий результат від операційної діяльності: |
|
|
|
|
збиток |
2195 |
( ) |
( 0 ) |
|
Дохід від участі в капіталі |
2200 |
0 |
0 |
|
Інші фінансові доходи |
2220 |
74 |
86 |
|
Інші доходи |
2240 |
0 |
0 |
|
Дохід від благодійної допомоги |
2241 |
0 |
0 |
|
Фінансові витрати |
2250 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Втрати від участі в капіталі |
2255 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Інші витрати |
2270 |
( 1020 ) |
( 0 ) |
|
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті |
2275 |
0 |
0 |
|
Фінансовий результат до оподаткування: |
|
|
|
|
збиток |
2295 |
( ) |
( 0 ) |
|
Витрати (дохід) з податку на прибуток |
2300 |
430 |
110 |
|
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування |
2305 |
0 |
0 |
|
Чистий фінансовий результат: |
|
|
|
|
збиток |
2355 |
( ) |
( 0 ) |
|
II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
|
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів |
2400 |
0 |
0 |
|
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів |
2405 |
0 |
0 |
|
Накопичені курсові різниці |
2410 |
0 |
0 |
|
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств |
2415 |
0 |
0 |
|
Інший сукупний дохід |
2445 |
0 |
0 |
|
Інший сукупний дохід до оподаткування |
2450 |
0 |
0 |
|
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом |
2455 |
0 |
0 |
|
Інший сукупний дохід після оподаткування |
2460 |
0 |
0 |
|
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) |
2465 |
1960 |
2270 |
|
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
|
Матеріальні затрати |
2500 |
8237 |
4466 |
|
Витрати на оплату праці |
2505 |
1438 |
1159 |
|
Відрахування на соціальні заходи |
2510 |
310 |
249 |
|
Амортизація |
2515 |
93 |
108 |
|
Інші операційні витрати |
2520 |
1255 |
749 |
|
Разом |
2550 |
11333 |
6731 |
|
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
|
Середньорічна кількість простих акцій |
2600 |
1000 |
1000 |
|
Скоригована середньорічна кількість простих акцій |
2605 |
1000 |
1000 |
|
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію |
2610 |
1960 |
2270 |
|
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію |
2615 |
1960 |
2270 |
|
Дивіденди на одну просту акцію |
2650 |
0 |
0 |
|
Примітки |
|
|
Керівник |
Ковтуцький В.Є. |
|
Головний бухгалтер |
Полiщук Т.В. |
|
КОДИ |
|||
|
Дата(рік, місяць, число) |
2019 | 01 | 01 |
||
|
Підприємство |
Приватне акцiонерне товариство “КОТС” |
за ЄДРПОУ |
19031061 |
|
(найменування) |
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2018 р.
|
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
|||
|
Надходження від: |
|
|
|
|
Повернення податків і зборів |
3005 |
0 |
0 |
|
у тому числі податку на додану вартість |
3006 |
0 |
0 |
|
Цільового фінансування |
3010 |
4 |
36 |
|
Надходження від отримання субсидій, дотацій |
3011 |
0 |
0 |
|
Надходження авансів від покупців і замовників |
3015 |
0 |
0 |
|
Надходження від повернення авансів |
3020 |
146 |
1 |
|
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках |
3025 |
0 |
0 |
|
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) |
3035 |
0 |
0 |
|
Надходження від операційної оренди |
3040 |
0 |
0 |
|
Надходження від отримання роялті, авторських винагород |
3045 |
0 |
0 |
|
Надходження від страхових премій |
3050 |
0 |
0 |
|
Надходження фінансових установ від повернення позик |
3055 |
0 |
0 |
|
Інші надходження |
3095 |
0 |
18 |
|
Витрачання на оплату: |
|
|
|
|
Праці |
3105 |
( 1113 ) |
( 952 ) |
|
Відрахувань на соціальні заходи |
3110 |
( 310 ) |
( 255 ) |
|
Зобов’язань з податків і зборів |
3115 |
( 1019 ) |
( 434 ) |
|
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток |
3116 |
( 110 ) |
( ) |
|
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість |
3117 |
( 639 ) |
( 214 ) |
|
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів |
3118 |
( 270 ) |
( 220 ) |
|
Витрачання на оплату авансів |
3135 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Витрачання на оплату повернення авансів/td> |
3140 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Витрачання на оплату цільових внесків |
3145 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами |
3150 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Витрачання фінансових установ на надання позик |
3155 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Інші витрачання |
3190 |
( 43 ) |
( 11 ) |
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
4468 |
1801 |
|
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
|||
|
Надходження від реалізації: |
3200 |
0 |
0 |
|
необоротних активів |
3205 |
0 |
35 |
|
Надходження від отриманих: |
3215 |
74 |
86 |
|
дивідендів |
3220 |
0 |
0 |
|
Надходження від деривативів |
3225 |
0 |
0 |
|
Надходження від погашення позик |
3230 |
748 |
45 |
|
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3235 |
0 |
0 |
|
Інші надходження |
3250 |
0 |
0 |
|
Витрачання на придбання: |
3255 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
необоротних активів |
3260 |
( 19 ) |
( 29 ) |
|
Виплати за деривативами |
3270 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Витрачання на надання позик |
3275 |
( ) |
( 300 ) |
|
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3280 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Інші платежі |
3290 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
803 |
137 |
|
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
|||
|
Надходження від: |
3300 |
0 |
0 |
|
Отримання позик |
3305 |
0 |
0 |
|
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві |
3310 |
0 |
0 |
|
Інші надходження |
3340 |
0 |
0 |
|
Витрачання на: |
3345 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Погашення позик |
3350 |
0 |
0 |
|
Сплату дивідендів |
3355 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Витрачання на сплату відсотків |
3360 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди |
3365 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві |
3370 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах |
3375 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Інші платежі |
3390 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
0 |
0 |
|
Чистий рух грошових коштів за звітний період |
3400 |
5271 |
1938 |
|
Залишок коштів на початок року |
3405 |
2155 |
217 |
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
0 |
|
|
Залишок коштів на кінець року |
3415 |
7426 |
2155 |
|
Примітки |
|
|
Керівник |
Ковтуцький В.Є. |
|
Головний бухгалтер |
Полiщук Т.В. |
|
КОДИ |
|||
|
Дата(рік, місяць, число) |
2019 | 01 | 01 |
||
|
Підприємство |
Приватне акцiонерне товариство “КОТС” |
за ЄДРПОУ |
19031061 |
|
(найменування) |
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2018 р.
|
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
||
|
надходження |
видаток |
надходження |
видаток |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
|||||
|
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування |
3500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Коригування на: |
3505 |
0 |
X |
0 |
X |
|
збільшення (зменшення) забезпечень |
3510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць |
3515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій |
3520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прибуток (збиток) від участі в капіталі |
3521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання |
3522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття |
3523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій |
3524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів |
3526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Фінансові витрати |
3540 |
X |
0 |
X |
0 |
|
Зменшення (збільшення) оборотних активів |
3550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Збільшення (зменшення) запасів |
3551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів |
3552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги |
3553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості |
3554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів |
3556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів |
3557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань |
3560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Грошові кошти від операційної діяльності |
3570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги |
3561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом |
3562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування |
3563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці |
3564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів |
3566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань |
3567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Сплачений податок на прибуток |
3580 |
X |
0 |
X |
0 |
|
Сплачені відсотки |
3585 |
X |
0 |
X |
0 |
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
|||||
|
Надходження від реалізації: |
3200 |
0 |
X |
0 |
X |
|
необоротних активів |
3205 |
0 |
X |
0 |
X |
|
Надходження від отриманих: |
3215 |
0 |
X |
0 |
X |
|
дивідендів |
3220 |
0 |
X |
0 |
X |
|
Надходження від деривативів |
3225 |
0 |
X |
0 |
X |
|
Надходження від погашення позик |
3230 |
0 |
X |
0 |
X |
|
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3235 |
0 |
X |
0 |
X |
|
Інші надходження |
3250 |
0 |
X |
0 |
X |
|
Витрачання на придбання: |
3255 |
X |
0 |
X |
( 0 ) |
|
необоротних активів |
3260 |
X |
0 |
X |
0 |
|
Виплати за деривативами |
3270 |
X |
0 |
X |
0 |
|
Витрачання на надання позик |
3275 |
X |
0 |
X |
0 |
|
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3280 |
X |
0 |
X |
0 |
|
Інші платежі |
3290 |
X |
0 |
X |
0 |
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
|||||
|
Надходження від: |
3300 |
0 |
X |
0 |
X |
|
Отримання позик |
3305 |
0 |
X |
0 |
X |
|
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві |
3310 |
0 |
X |
0 |
X |
|
Інші надходження |
3340 |
0 |
X |
0 |
X |
|
Витрачання на: |
3345 |
X |
0 |
X |
0 |
|
Погашення позик |
3350 |
X |
0 |
X |
0 |
|
Сплату дивідендів |
3355 |
X |
0 |
X |
0 |
|
Витрачання на сплату відсотків |
3360 |
X |
0 |
X |
0 |
|
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди |
3365 |
X |
0 |
X |
0 |
|
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві |
3370 |
X |
0 |
X |
0 |
|
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах |
3375 |
X |
0 |
X |
0 |
|
Інші платежі |
3390 |
X |
0 |
X |
0 |
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Чистий рух грошових коштів за звітний період |
3400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Залишок коштів на початок року |
3405 |
0 |
X |
0 |
X |
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Залишок коштів на кінець року |
3415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Примітки |
|
|
Керівник |
|
|
Головний бухгалтер |
|
КОДИ |
|||
|
Дата(рік, місяць, число) |
2019 | 01 | 01 |
||
|
Підприємство |
Приватне акцiонерне товариство “КОТС” |
за ЄДРПОУ |
19031061 |
|
(найменування) |
Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2018 р.
|
Стаття |
Код рядка |
Зареєстрований капітал |
Капітал у дооцінках |
Додатковий капітал |
Резервний капітал |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
Неоплачений капітал |
Вилучений капітал |
Всього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Залишок на початок року |
4000 |
20 |
0 |
0 |
646 |
7484 |
0 |
0 |
8150 |
|
Коригування: |
4005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Виправлення помилок |
4010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Інші зміни |
4090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Скоригований залишок на початок року |
4095 |
20 |
0 |
0 |
646 |
7484 |
0 |
0 |
8150 |
|
Чистий прибуток (збиток) за звітний період |
4100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1960 |
0 |
0 |
1960 |
|
Інший сукупний дохід за звітний період |
4110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів |
4111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів |
4112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Накопичені курсові різниці |
4113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств |
4114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Інший сукупний дохід |
4116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Розподіл прибутку: |
4200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу |
4205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Відрахування до резервного капіталу |
4210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства |
4215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів |
4220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення |
4225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Внески учасників: |
4240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Погашення заборгованості з капіталу |
4245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Вилучення капіталу: |
4260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Перепродаж викуплених акцій (часток) |
4265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Анулювання викуплених акцій (часток) |
4270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Вилучення частки в капіталі |
4275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Зменшення номінальної вартості акцій |
4280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Інші зміни в капіталі |
4290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві |
4291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Разом змін у капіталі |
4295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1960 |
0 |
0 |
1960 |
|
Залишок на кінець року |
4300 |
20 |
0 |
0 |
646 |
9444 |
0 |
0 |
10110 |
|
Примітки |
|
|
Керівник |
Ковтуцький В.Є. |
|
Головний бухгалтер |
Полiщук Т.В. |